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·“东莞信托·恒信-东安6号集合资金信托计划”清算报告

尊敬的委托人、受益人:

“东莞信托·恒信-东安6号集合资金信托计划”于20181229日提前终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定于20181229日成立清算小组,对该信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:

一、信托计划基本情况

本信托计划分1次募集,实收信托规模5000万元,于2014728日正式成立,信托资金用于向东莞市东安石油化工有限公司发放流动资金贷款,期限12个月。在2015723日,本信托计划期限变更为长期。

201812 27日,我司与上海睿银盛嘉资产管理有限公司签订《债权收购协议》,买受人于20181228日向我司支付转让价款。由于本信托计划项下债权已转让,经委托人同意,本信托计划提前结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,尽职管理信托财产。

在账务管理方面,我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定,实行独立的财务会计制度,为信托资金设立银行专用账户,实行独立的核算,本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理,并按季向委托人(受益人)披露。

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三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币-29,313,216.70元,信托净利润为-29,389,152.39元。

 

信托计划收益分配计算表

 

 

单位:

开始日期

2012728

结束日期: 20181229

序号

项目

本月数

1

一、营业收入

-29,313,216.70

2

利息收入

374,794.30 

4

          存款利息收入

363,010.41

5

          可供出售金融资产利息收入

11,783.89 

6

          买入返售金融资产利息收入

 

7

          其他利息收入

 

8

租赁收入

 

9

投资收益(损失以“-”号填列)

-29,688,011.00 

10

    其中:长期股权投资

 

11

          收益权投资

 

12

          交易性金融资产

 

13

          其他投资收益

 -29,688,011.00

14

公允价值变动损益

 

15

其他收入

 

16

二、营业支出

75,935.69 

17

管理费用

75,935.69 

18

     其中:受托人报酬

0.00 

19

           银行结算费

278.00 

20

           银行托管费

0.00 

21

           印刷费

0.00 

22

           差旅费

4,357.69 

23

           律师费

800.00 

24

           代理手续费

 

25

           服务费

 

26

           其他

70,500.00 

27

营业税金及附加

 

28

资产减值损失

 

29

其他费用

 

30

三、信托净利润(亏损以“-”号填列)

-29,389,152.39 

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目:

1.      律师费:用于向为本信托计划出具法律意见书的律师事务所和提供法律尽职调查的律师事务所支付的费用。为本信托计划出具法律意见书的律师事务所为广东赋诚律师事务所,费用为800元。

2.      差旅费:用于受托人因离开东莞市以及地区处理信托事务、监管信托财务运用或跟进本信托计划执行情况而支付的经办人员差旅费用。受托人坚持例行节约之原则,并依据信托合同第6.1条和信托计划说明书第4.4条的规定而支付差旅费用。在本信托计划存续期内,因参加关联案件的庭审,律师到青岛出差,合计支出差旅费用4,357.69元。

3.      在信托计划存续期内,因管理信托计划而产生的其他费用合计70,500.00元。其中评估费18,000.00元,审计费用50,000.00元,印花税2,500.00元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定,受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后,根据清算报告分配信托财产。如后续清算财产额有调整,我司另行通知。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议,如在异议期内未提出书面异议的,视为无异议,受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

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                         东莞信托有限公司(公章)

20181229

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